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[투데이리포트]S-Oil, " 과거보다는 미래 …" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 " 과거보다는 미래 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "- 2분기 실적은 적자 전환될 전망이다. 이를 반영해 2019년 영업이익 추정치를 16% 하향했다. 원인은 6월 유가 급락이다 -실적을 좌우하는 선행지표는 이미 급반등: 작년 4분기부터 올해 상반기까지 역사적 저점으로 아시아 정제마진을 하락시킨 확대된 Dubai-WTI 간극이(원가경쟁력 훼손) 6월 중순 이후 축소되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "정제마진 중장기적으로 우상향: 매수 투자의견과 목표주가를 유지한다. 유가 급락에 따른 부진한 2분기 실적보다 주가와 실적의 선행지표인 아시아 스팟 정제마진의 방향성이 더욱 중요하기 때문이다. 최근 시장은 급격히 상승한 정제마진의 지속 가능성을 지켜보는 듯하다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 190,000원까지 높아졌다가 2019년4월 137,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 137,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 114,938 | 137,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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