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[투데이리포트]S-Oil, "주가는 악재 대부분…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 7일 S-Oil(010950)에 대해 "주가는 악재 대부분을 반영 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "S-Oil은 매출액 6.7조원(yoy +18.0%, qoq -4.5%), 영업적자 -2,924억원(yoy & qoq 적자전환)을 기록했다. 2015년 유가 및 경기 회복 사이클 이후 3년만 첫 적자다. 4분기 시장 기대치 및 당사 추정치도 모두 하회했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "S-Oil에 대해 투자의견 매수는 유지하나 목표주가는 기존 17만원에서 14만원으로 하향조정한다. 목표주가는 2019년 예상 BPS 대비 미드 사이클 레벨인 Target PBR 2.2배를 부여하여 산정했다. 매크로 및 유가 변동성으로 인해 실적 추정이 힘든 시기로 진입했다.따라서 신규 증설을 감안하고, 현재 수요가 유지된다는 보수적인 가정 하에 실적을 추정했다"라고 밝혔다. 한편 "변동성이 큰 시황 속에서 매수 의견을 유지하는 이유는 이미 악재 대부분이 주가에반영되었기 때문이다. 스프레드와 실적은 수요 회복 여하에 달려있다. 수요는 2019년 회복될 가능성이 열려있기 때문에 주가는 상당히 매력적인 구간에 진입했다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2018년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 140,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 130,350 | 160,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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