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[투데이리포트]S-Oil, "저점 매수 시기 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "저점 매수 시기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "4분기 영업적자는 2,924억원으로 당사 추정치를 1,040억원 하회했고 컨센서스또한 큰 폭으로 하회했다. 유가급락에 따른 재고평가손실이 3,910억원 발생했다.당사 추정치 대비 재고평가손실이 1,450억원 추가로 발생한 점은 12월에 급락한유가가 기준유가로 설정됐기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "정유부문은 재고평가손실뿐만 아니라 유가급락 영향으로 4분기 평균 한달 후행정제마진 -0.2달러/배럴을 기록함에 따라 영업적자 5,016억원을 기록했다. 그러나최근 유가 반등과 정제마진 개선으로 1분기부터 실적은 급격하게 개선될 전망이다.Dubai 기준 유가는 최근 61달러/배럴로 12월 저점 대비 22% 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "초기 가동에 따른 불확실성을 감안해도 이로인한 2019년 영업이익 증분은 3,000억원 이상은 발생할 것이다. 가장 중요한 점은 단기적으로 위축된 아시아 스팟 정제마진이 WTI의 상대적 강세로 원가 경쟁력 회복 그리고 국제해사기구(IMO)의 선박 황 함유량 규제에 힘입어 큰 폭으로 개선될 가능성이 열려있다는 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 142,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년9월 190,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 131,111 | 160,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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