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[투데이리포트]S-Oil, "바닥 친 실적, 좋…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "바닥 친 실적, 좋아질 것만 남았다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "4Q 영업이익은 -2,920억원(적자전환QoQ)으로, 컨센서스(-770억원) 및 당사추정치(-2,180억원)를 크게 하회. 전분기 대비 영업이익 급감은 국제유가 급락에 따른 정유부문 재고평가손익 급감 및 부정적인 래깅효과에 기인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 4Q 영업이익은 -5,020억원(적자전환QoQ)을 기록. 이는 1)국제유가 급락으로 인한 전분기 대비 재고평가이익 급감(-4,100억원QoQ; +300억원→ -3,800억원), 2) 가솔린 부진에 따른 스팟 정제마진 하락(싱가폴 정제마진 4.28달러; -1.84달러QoQ) 및 3) 유가 하락세로 인한 부정적 래깅효과에 기인"라고 밝혔다. 한편 "4Q18 들어 가솔린 마진 추가하락 및 국제유가 급락에 따른 실적 우려로 동사 주가는 최근 3개월간 24%하락. 1월 들어 국제유가 반등했을 뿐만 아니라, 2월부터 글로벌 정기보수 물량 발생 시 공급량 축소에 따른 제품별 마진개선 예상. 여전히 정유업에 대한 긍정적 의견을 유지하며, 1Q19를 저점으로 주가 반등 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 170,000원까지 높아졌다가 2018년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,333 | 150,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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