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[투데이리포트]S-Oil, "좋아질 일만 남았다…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 하이투자증권 원민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 4Q18 실적은 매출 6 조 8,613 억원 [q/q +18.0%, 1M Cons. 6 조 4,486 억원], 영업적자 ？2,924 억원 [q/q 적자전환, 3M Cons. -1,387 억원]으로 시장 컨센서스를 큰 폭으로 하회하였다. 전 분기 대비 큰 폭의 실적 악화는 주로 정유부문의 실적 적자전환에 기인한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 1Q19 실적은 1) 저가원료 투입효과 및 2) 국제유가 강보합세로 인해 전 분기 대비 개선될 것으로 전망한다. 업황을 보여주는 Spot 정제마진은 아직까지 부진한 상황이나, 실적으로 연결되는 1M Lag 정제마진이 최근 국제유가 회복에 따른 석유제품들의 가격 회복으로 인해 크게 개선되었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2H19 美 파이프라인 증설 이후 원유 수출 확대가 Dubai-WTI Gap 축소로 이어짐에 따른 경질유 Crack Margin 회복이 주요 요인이다. 뿐만 아니라, 2/5 월 IMO PPR/MEPC 를 통한 선박연료 규제 관련 Penalty/Guideline 설정 가능성이 추가적인 주가 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 170,000원까지 높아졌다가 2019년1월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 125,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,071 | 150,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 125,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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