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[투데이리포트]S-Oil, "희망은 있다…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 S-Oil(010950)에 대해 "희망은 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 133,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 S-Oil(010950)에 대해 "4분기 영업이익은 -1,195억원으로 적자 전환이 불가피하다. 유가 급락에 따른대규모 재고 관련 손실 때문이다. 9월 기준 Dubai 평균 유가는 배럴당 77달러에 달했으나 12월 말 기준 유가는 53달러에 그쳤다. 정유 업황도 좋지 못했다.4분기 정제마진은 전분기 대비 1.4달러/배럴 하락했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "11월에 가동된 신규 고도화 설비도 실적에 큰 도움이 되지 못했을 가능성이 크다. 신규 설비는 B-C라는 저부가가치 제품을 휘발유(석유제품)나 프로필렌 유도체(석유화학 제품)로 변환하는 설비다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 정유 시황은 어렵다. 그러나 1) 하반기로 갈수록 정제마진은 개선(2H19 IMO 2020 효과 기대)될 가능성이 크다. 2) 신규 설비 가동도 이익 증가에 한몫하겠다. 3)2019년 기준 예상 배당 수익률은 6.1%다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 170,000원까지 높아졌다가 2018년4월 155,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 133,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 131,071 | 150,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 133,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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