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[투데이리포트]S-Oil, "2019년 4분기 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 S-Oil(010950)에 대해 "2019년 4분기 영업적자 1,000억원 이상일 듯"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "S-Oil㈜의 2018년 3분기 예상 실적은 [매출액 6.9조원, 영업손실 △1,225억원(재고평가전 영업이익 675억원), 순손실 △1,148억원] 등이다. 신규 고도화설비 가동에도 불구하고 국제유가 하락 영향으로, 영업손익은 전년동기 3,693억원과 전분기 3,157억원 대비 크게 줄어드는 수치이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "석화부문 예상 영업이익은 1,425억원(전분기 1,021억원)이다. 주력제품인 PX스프레드(PX ？ 나프타, 1톤당)가 전분기 대비 50$ 정도 상승하면서, 벤젠 스프레드 △90$ 감소 부분을 커버했다. 11월부터 신규PO 및 PP 설비 가동률은 90%를 유지하면서, 약 400억원 규모의 실적이 추가될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 목표주가를 14만원(기존 17만원)으로 하향조정 한다. 부진한 휘발유 정제마진 영향으로, 신규고도화 설비에서 기대되는 이익 및 연간 배당 기대치가 낮아지기 때문이다. 단기적으로, 2 ~ 3월 배당 발표 전후로 주가 약세가 두드러진 후, 2분기 휘발유 마진 개선과 더불어 주가 회복이 진행될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 157,250 | 190,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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