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[투데이리포트]S-Oil, "2019년 4분기 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 2일 S-Oil(010950)에 대해 "2019년 4분기 영업적자 1,000억원 이상일 듯 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2019년 목표주가를 14만원(기존 17만원)으로 하향조정 한다. 부진한 휘발유 정제마진 영향으로, 신규 고도화 설비에서 기대되는 이익 및 연간 배당 기대치가 낮아지기 때문이다. 단기적으로, 2 ~ 3월 배당 발표 전후로 주가 약세가 두드러진 후, 2분기 휘발유 마진 개선과 더불어 주가 회복이 진행될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 중반에 완공된 휘발유 100만톤, PP 40만톤, PO 30만톤 설비에서 4,000억원 규모의 추가 영업이익이 발생될 것으로 가정했다. 다만, 정상적이라면 신규설비에서 영업이익 6,000억원이 가산되어야 하지만, 휘발유 마진 약세로 실적 기대치가 낮아진 것이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 157,250 | 190,000 | 108,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 108,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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