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[투데이리포트]S-Oil, "2019년 실적 기…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 12일 S-Oil(010950)에 대해 "2019년 실적 기대감은 주가에 선반영"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2019년 매출액과 영업이익은 28조 1,351억원, 1조 4,357억원으로 2018년대비 각각 7.5%, 8.7% 증가할 전망이다. 국제유가 상승둔화로 인해 재고손익 축소와 정제마진 하락이 예상되는 환경에서도 이익증가가 기대된다. 4년간 준비해온 신규 설비 (RUC/ODC) 상업가동에 따른 이익개선 효과를 반영하였기 때문이다. 석유사업 영업이익은 5,867억원 (OPM 2.7%)으로 2018년대비 19.4% 감소할 전망이다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "신규 설비의 상업가동을 통한 2019년 실적증가는 다른 정유사와 차별화된 경쟁력으로 판단된다. 2018년 4분기부터 상업생산을 시작한 RUC/ODC 프로젝트는 B-C를 원료로 고부가 석유제품 및 화학제품 (PE/PO)를 생산하는 설비이다. 금번 프로젝트를 통해 연간 3,000~4,000억원의 영업이익 증가 효과를 기대할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 160,000원까지 높아졌다가 2018년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 120,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 163,000 | 190,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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