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[투데이리포트]S-Oil, "중국 10/1부 E…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "중국 10/1부 ECA 확대 및 성수기로 Diesel 초강세 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "3Q18 실적은 컨센서스와 당사 전망치를 하회. 1회성 요인 감안 시 양호한 실적. 4Q18부터 RUC/ODC 효과 대부분 반영될 것. PP는 11월부터 반영. Diesel 마진 벌써 $17/bbl을 상회하기 시작. 중국 환경규제 강화 및 계절적 효과. 2020는 IMO 황함량 기준 강화로 Diesel 및 Kero 마진 강세 이어질 전망. RUC/ODC 증설, IMO2020, 중장기 화학사업 강화 등 장기 성장에 주목. 정유업 Top pick 유지"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "Diesel 마진 초강세 시현. 현재 $17/bbl 상회. 2015년 수준 회복. 2020년까지 초강세 전망. 중국, 10/1부터 강화된 황함량 기준(0.5mm 이하) 세계 최대 항구인 상하이를 포함한 양쯔강 삼각주 지역까지 확대 적용. 자국 수요 대폭 증가로 9월 Diesel 순수출 37.3% 감소. 난방 수요 성수기 및 태풍으로 인한 일본 정제설비 가동률 하락 등 복합적으로 작용 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 165,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 168,000 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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