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[투데이리포트]S-Oil, "RUC/ODC 상업…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 29일 S-Oil(010950)에 대해 "RUC/ODC 상업가동 효과 시작"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "3분기 영업이익과 세전이익 각각 3,157억원(-42.9% y-y, -21.6% q-q), 3,155억원(-40.2% y-y, +47.0% q -q) 기록. 영업이익은 추정치와 유사했으나 세전이익은 환차익 효과로 예상보다 높은 실적을 기록. 유가 상승으로 재고관련 영업이익은 약 350억원, 환율 상승에 의해 영업이익 약 600억원 증가 추정. 정유와 윤활기유부문 실적은 감소했으나, 석유화학부문은 P-X 가격 상승으로 강세를 보였음"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 " P-X의 경우 7~ 8월 가격이 급등하여 개선된 영업이익은 3분기보다 4분기에 크게 반영될 전망. 사우디 PetroRabigh와 베트남 Nghi Son 가동률은 계속 낮은 수준이며, 중국 Fujian Fuhaichuang(이전 Dragon Aromatics) 재 가동은 지연되고 있음. 이외 중국 Hengli Petrochemical 등 다수의 신규 설비는 알려진 바와는 달리 완공까지 약 1년 이상 소요될 것으로 보여 2019년 P-X 공급 증가는 제한적으로 판단됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년4월 150,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 160,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 168,000 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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