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[투데이리포트]S-Oil, "하반기 겨냥한 매수…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 31일 S-Oil(010950)에 대해 "하반기 겨냥한 매수 타이밍"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 양형모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY (MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "S-Oil 은 매출액 6.0 조원(yoy +28.7%, qoq +10.9%), 영업이익 4,026 억원(yoy+243.4%, qoq +58.2%), 세전이익 2,590 억원을 기록했다. 2 분기 컨센서스가 매출액5.9 조원에 영업이익 4,160 억원이었기 때문에 시장 기대치에 부합한 실적이다. 매출액증가 원인은 분기평균판매단가가 전분기 대비 9.3% 상승했고, 판매량이 1.5%증가했기 때문이다. 영업이익 증가 원인은 재고관련이익 1,700 억원이 반영되었기때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 시황은 다음과 같다. 역내 설비증설 및 유가 불확실성 증가 속에 계절적 수요약세로 정제마진은 1 분기 4.5 달러에서 2 분기 3.0 달러로 하락했다. 석유화학은 주요다운스트림 공장의 대규모 정기보수 및 역내 신규 아로마틱 제품시설의 가동개시로제품 스프레드가 축소되었다. 윤활기유는 주요 생산업자의 공급재개와 유가 상승으로 스프레드가 축소되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년10월 170,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,211 | 190,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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