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[투데이리포트]S-Oil, "유가 상승이 도운 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 "유가 상승이 도운 2분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 129,000원을 내놓았다. 한화투자증권 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2분기말 유가 상승으로 인한 재고 평가이익이 2분기 영업이익 개선에영향을 주었다. 물론 재고 평가이익은 현금 유입이 아니기에 큰 의미를둘 필요는 없으나 유가 상승 추세가 지속되지 않는다면 평가익은 다음분기 부정적인 “Lagging Effect”로 실질적인 감익 발생 가능성을 높인다. 7월 셋째 주까지 한국의 평균 도입 유가는 배럴당 77.2달러로 현재유가 보다 배럴당 6달러 정도 높다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "2018년 4분기 중국의 대규모 PX 증설로 국내 PX업체의 부진이 전망된다. 이런 상황에서 HS FCC의 가동은 2019년 S-Oil 영업실적이 경쟁사대비 상대적으로 돋보이게 하는 역할을 할 것이다. 4.8조가 투자되었지만 감가상각기간을 30년으로 늘려 실질적인 이익 증가 효과가 나타나기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년11월 113,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 129,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 152,333 | 190,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 129,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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