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[투데이리포트]S-Oil, "신규 프로젝트 가치…" BUY-교보증권
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| 교보증권에서 9일 S-Oil(010950)에 대해 "신규 프로젝트 가치 상승에 대한 선제적 대응, Top-Pick 추천 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "현재 당사가 파악하는 동사 RUC/ODC 프로젝트 가치는 2.5조원에 불과. 4월 이후 휘발유 Crack(휘발유-BC유) 감소로 인해 고도화설비에 해당하는 RUC(Residue Upgrading Complex) 프로젝트 가치 하락. 유가 급등에 따른 마진 악화 우려 外 휘발유 가격 약세 또한 주가 하락 요인 판단"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "신규 프로젝트 진척도 관련, RUC 프로젝트 7월내 Full 가동 예정. 늦어도 9월 상업생산 예정. ODC 프로젝트 9월 Full 가동. 늦어도 10월 상업생산 예정. 현재 특별한 트러블 이슈 없는 상황인 바, 당초 계획대로 4분기부터 본격 이익 기여 기대. 신규 프로젝트 가치 상승에 대한 선제 대응 필요"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 153,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 154,476 | 190,000 | 129,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 153,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 129,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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