종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]S-Oil, "the cheape…" STRONG BUY-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 26일 S-Oil(010950)에 대해 "the cheaper, the better"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 실적 예상치는 ‘매출액 23.6조원, 영업이익 1.8조원, 순이익 1.3조원’ 등이다. 영업이익 추정치는 전년 1.37조원 대비 32% 증가할 전망이다. 특히, 분기별로는 1분기 2,555억원을 단기 바닥으로, 2분기 4,064억원(e), 3분기 5,732억원(e)으로 우상향 폭이 커진다는 전망에는 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 정유부문 영업이익은 904억원(전분기 2,661억원)으로 부진했다. 싱가폴 복합정제마진(S-Oil㈜ 기준)은 0.3$(지난 4분기 5.0$ → 4.7$/배럴) 낮아졌으며, 원유 구입시 지불하는 추가비용인 OSP는 0.7$(전분기 0.1$ → 0.8$) 높아졌다. 3월 정기보수(상압정제설비 2호기 24만b/d, 전체설비의 36%)로, 정유설비 가동률은 94.7%(전분기 99.4%)로 줄어들었다. 분기말 재고관련 이익이익은 50억원(전분기 950억원) 이었다"라고 밝혔다. 한편 "가장 큰 관심사는 2018년 4월 말 예정되어 있는 휘발유 100만톤, PP(폴리프로필렌, 자동차 범퍼) 40만톤, PO(프로필렌 옥사이드, 인조가죽) 30만톤 설비 완공이다. 5월 테스트를 거친 후 6월부터 휘발유, 프로필렌 생산을 시작하고, 3분기에는 PP, PO 석화제품을 판매할 계획이다. 이번 증설로 생산되는 휘발유는 국내 주유소 확장을 통해 내수로 소진할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 161,429 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록