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[투데이리포트]S-Oil, "2018년 2분기부…" STRONG BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 2분기부터 대형 잔사유고도화 설비 성과를 기대하며"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "2018년 1분기 조정시기는 끝나가고 있다. 2분기부터 시작되는 정제마진 상승과 잔사유 고도화 프로젝트 성과에 주목해야 할 것이다. 실적 성장에 의한 기업가치 재평가를 기대하며, 목표주가 19만원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 실적 예상치는 ‘매출액 23.8조원, 영업이익 1.9조원, 순이익 1.4조원’ 등이다. 영업이익 추정치는 전년 1.4조원 대비 40% 증가할 전망이다. 특히, 분기별로는 1분기를 바닥으로, 2분기 4,084억원(e), 3분기 6,094억원(e)으로 성장폭이 커질 수 있다는 점에 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 4월 초에 휘발유 100만톤, PP(자동차 범퍼) 40만톤, PO(인조가죽) 30만톤 설비가 완공된다. 5 ~ 6월 휘발유, 프로필렌 설비를 시작으로, 2 ~ 3분기에 PP 및 PO 석화제품은 순차적으로 생산을 시작한다. 2018년 1분기 가격 자료를 가정하면, 연간 매출액 3조원, 영업이익 9,000억원 등이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 190,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액이 무난하게 늘었지만 그 폭이 크지 않았던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 기업의 성장성보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 162,944 | 190,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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