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[투데이리포트]S-Oil, "올해 2분기 이후 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 30일 S-Oil(010950)에 대해 "올해 2분기 이후 실적 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "올해 2분기부터 연말까지 이익 회복세가 예상된다. 중국 GDP 개선 및 인도 인프라 투자 확대로 올해도 전반적인 석유제품 수요 확대가 예상되고, 올해 4월에 세계 정제설비 정기보수 물량이 올해 상반기 중 최고치를 기록할 것으로 예상되며, 3분기부터 RUC/ODC 가동에 따른 판매 물량 증가 및 제품믹스 개선 효과가 발생하기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "4분기 정유부문 영업이익은 3,323억원으로 전 분기 대비 1.2% 감소하였다. 계절적 성수기에 따른 견조한 수요 증가 및 재고평가이익(+750억원) 발생에도 불구하고, 하비 이후 미국 정제설비의 재가동이 이어졌고, 수출주에 비우호적인 환율 환경이 지속되었으며, 중국 Teapot 및 국영 정유사의 석유제품 수출 물량 증가로 인한 경쟁 심화 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올해 1분기 영업이익은 전 분기 재고평가이익 제거, OSP 상승에 따른 정제마진 하락 및 중국 석유수출 쿼터 증가(1Q18 2,000만톤, YoY +54%)로 전 분기 대비 감익이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 159,722 | 190,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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