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[투데이리포트]S-Oil, "2018년에도 최대…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 30일 S-Oil(010950)에 대해 "2018년에도 최대 실적을 경신할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 S-Oil(010950)에 대해 "동사의 2018년 매출액과 영업이익은 26조 5,813억원, 2조 1,319억원으로 2017년대비 각각 27%, 46% 증가하면서 창사 이래 최대 실적을 경신할 전망이다. 실적호전을 예상하는 이유는 수요확대와 제한적인 증설에 따른 정제마진 상승 지속, 세계 섬유 및 가전수요 확대에 따른 화학제품 스프레드 상승, 3분기부터 신규 상업가동하는 고도화설비 이익확대 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 5조 8,144억원, 4,586억원으로 전년동기대비 각각 28%, 25% 증가하였다. 실적호전은 석유사업에서 견인하였다. 4Q17 석유사업 영업이익은 3,323억원(OPM 7.3%)으로 전년동기대비 45% 증가하였다. 정제마진 상승 및 국제유가 강세에 따른 재고손익 증가도 긍정적이었다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 1분기 매출액과 영업이익은 6조 3,853억원, 4,571억원으로 전년동기대비 각각 23%, 37% 증가할 전망이다. 1분기 복합정제마진은 Diesel 가격 강세로 인해 9.3달러/배럴로서 전년대비 1.7달러/배럴 상승할 것으로 판단된다. 사우디 OSP는 전년대비 1.4달러/배럴 상승하지만 정제마진 상승으로 충분히 상쇄할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 160,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 190,000 | 113,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 113,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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