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- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.65% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 2.96%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 - 주요 매물구간인 5,390원선이 저항대로 작용

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 16일 오후 1시25분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 4,825원을 기록하고 있는 퍼스텍은 지난 1개월간 7.39% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼스텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼스텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 11.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼스텍이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
두산엔진	1위	3.0%	1위	22.6%	1위	7.5
한국카본	2위	2.7%	2위	11.8%	2위	4.3
세원셀론텍	3위	2.5%	4위	-2.9%	4위	-1.1
퍼스텍	4위	1.8%	5위	-7.4%	5위	-4.1
대동공업	5위	1.3%	3위	-1.2%	3위	-0.9
기계	-	1.0%	-	7.3%	-	7.3
코스피	-	0.5%	-	5.8%	-	11.6

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.65%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.65% 하락하고 있다.

두산엔진	3,370원 0 (0.00%)	대동공업	8,180원 ▼60(-0.73%)
한국카본	7,090원 ▲10(+0.14%)	세원셀론텍	3,370원 ▼220(-6.13%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.85%로 업종평균 하회. PER은 90으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.26으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	퍼스텍	대동공업	세원셀론텍	두산엔진	한국카본
ROE	3.6	0.4	9.5	-5.1	6.1
PER	90.0	207.8	19.6	-	17.8
PBR	3.3	0.8	1.9	0.4	1.1
기준년월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월	2015년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 21,335주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 114,975주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 10,345주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 125,320주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 2.96%로 적정수준 최근 한달간 퍼스텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.47%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 96.78%, 외국인이 3.21%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 5,390원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,390원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,390원대는 전체 거래의 22.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,390원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,390원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

퍼스텍(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월10일 :