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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 - 관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.45% - 증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 주주들의 손바뀜 11.92%이 너무 잦아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 - 현재주가 근처인 4,400원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 16일 오후 1시20분 현재 전일대비 4% 하락하면서 4,560원을 기록하고 있는 퍼스텍은 지난 1개월간 10.68% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼스텍의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼스텍의 위험을 고려한 수익률은 3.1을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -8.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼스텍이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
퍼스텍	1위	3.4%	1위	10.7%	1위	3.1
두산엔진	2위	2.8%	5위	-25.5%	5위	-9.1
STX엔진	3위	2.1%	3위	-6.5%	2위	-3.0
대동공업	4위	1.7%	4위	-7.4%	4위	-4.3
한국카본	5위	1.3%	2위	-5.6%	3위	-4.2
기계	-	1.1%	-	3.7%	-	3.3
코스피	-	0.5%	-	-4.0%	-	-8.0

관련종목들도 일제히 하락, 기계업종 -1.45%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계업종은 1.45% 하락하고 있다.

한국카본	5,790원 ▼150(-2.53%)	STX엔진	8,810원 ▼210(-2.33%)
두산엔진	3,530원 ▼130(-3.55%)	대동공업	9,090원 ▼110(-1.20%)

증권사 목표주가 5,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 퍼스텍의 평균 목표주가는 5,500원이다. 현재 주가는 4,560원으로 940원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 최문선, 홍희주 에널리스트가 " 노스롭 그루먼이 미국 차세대 전략폭격기 사업자로 선정, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.49%로 업종평균 하회. PER은 137.3으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.27로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼스텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	퍼스텍	한국카본	STX엔진	두산엔진	대동공업
ROE	2.4	8.6	-143.8	-4.5	1.3
PER	137.3	10.3	-	-	70.5
PBR	3.3	0.9	1.3	0.4	0.9
기준년월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 140,793주, 1주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 295,129주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 98,737주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 196,392주를 순매도한 것으로 집계됐다. 주주들의 손바뀜 11.92%이 너무 잦아 최근 한달간 퍼스텍의 매매회전율을 분석한 결과 8일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이는 비정상적으로 높은 회전율을 보인 것으로 투자에 각별한 주의가 요망된다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.29%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 98.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 1.04%를 보였으며 기관은 0.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.43%로 가장 높았고, 외국인이 3.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 4,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,400원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,235원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

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