thinkpool

미래에셋증권에서 12일 HD현대미포(010620)에 대해 "왕의 귀환"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 정동호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 "3Q24 Review: 생산성 제고와 믹스개선에 따른 이익개선 뚜렷. 건조속도와 반복건조의 힘. 자회사인 현대베트남조선 캐파 증대도 미포의 실적 성장에 힘을 더해줄 전망. 현재 캐파 15척에서 매년 1~2척씩 증가해 2030년까지 23척으로 확대될 예정. 3Q24 기준 영업이익 181억원(+42% QoQ)이며, 앞으로도 기여도를 꾸준히 높여갈 것으로 기대. 따라서, 당사는 HD현대미포의 1) 빠른 이익 턴어라운드, 2) 매출볼륨 확대 가능성에 주목하여 조선업종 최선호 Top-pick으로 제시"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "3Q24 매출액 1조 776억원 (-5% QoQ, +8% YoY, 컨센 부합), 영업이익 352억원 (+102% QoQ, 흑자전환, OPM 3.3%, 컨센 47.7% 상회)으로 계절적 조업일수 감소 및 환율하락에도 견조한 실적을 달성. 호실적 배경은 1) 생산성 제고 지속, 2) 고가물량 건조비중 확대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2024.11.12 목표가 170,000 투자의견 매수(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.12 목표가 160,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.11.12 목표가 170,000 투자의견 매수(신규) 미래에셋증권

- 2024.11.04 목표가 160,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권

- 2024.11.04 목표가 170,000 투자의견 BUY 메리츠증권