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다올투자증권에서 29일 HD현대미포(010620)에 대해 "드디어 흑자전환. 심상치 않은 주력선종 신조시장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

다올투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 "향후 턴어라운드 폭 가장 큼. 잔고에 주력 선종이 늘고 있음. 2026년 실적 상향. 적정주가 상향: 동사의 적정주가를 1) 실적 조정, 2) 적정PER을 기존 12배에서 대형조선사들과 동일한 15배로 올려서, 적정주가를 17만원으로 +48% 올림. 2024년 신조시장에서 VLAC와 함께 가장 뜨거운 PC선 발주 사이클의 수혜를 보고 있음. 동사는 올해 벌써 58척의 PC선을 수주해서 2010년대의 30~40척을 크게 웃도는 중. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2분기 매출 1조 1,291억원(YoY+9%, QoQ+13%), 영업이익 174억원(흑전, 흑전)으로 드디어 흑자전환에 성공했고, 지배주주 순이익 275억원(흑전, +1379%)도 흑자로 서프라이즈 시현 이는 1) 생산 안정화, 2) 문제 사업이 될 수 있었던 Ro-Pax 2척을 취소된 슬롯에 최근에 수주한 MR 6척이 건조되었기 때문. 동사의 2Q24 매출에서 2021년 수주 물량 17%, 2022년 계약 69%, 2023년 수주 14%인데, PC선 신조선가 상승이 대형 선종보다 늦어서 동사는 4Q23부터의 수주 물량을 고가물량으로 취급. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 28.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY

- 2024.06.11 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2024.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.02.07 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2024.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 170,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.26 목표가 120,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2024.07.26 목표가 130,000 투자의견 매수 삼성증권

- 2024.07.26 목표가 138,000 투자의견 매수(유지) NH투자증권