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DB금융투자에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 "얘는 더 빠르다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

DB금융투자 서재호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 HD현대미포(010620)에 대해 "2Q24P 영업이익: 174억원, 컨센서스 상회, 예상보다 빠른 흑전. 2Q24의 고가 선박의 매출 비중은 14% 수준, 수익성 개선은 이제부터 시작. 2Q24 매출 기준으로 고가선박(23년 이후 물량) 비중은 약 14% 수준으로 여전히 낮고, 생산 안정화에 따른 비용 절감 효과가 가장 크기에 단기적으로 수익성 개선 폭이 확대될 가능성이 높음. 목표주가 130,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "2Q24P 매출액은 1.1조원(+9.3%YoY, +12.9%QoQ), 영업이익은 174억원(흑전, OPM 1.5%)을 기록. 컨센서스(-54억원)을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 118,000원이 고점으로, 반대로 83,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 144,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2024.07.26 목표가 130,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.07.15 목표가 118,000 투자의견 BUY

- 2024.04.09 목표가 83,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.26 목표가 123,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.26 목표가 130,000 투자의견 매수(유지) DB금융투자

- 2024.07.26 목표가 144,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2024.07.26 목표가 129,000 투자의견 BUY 교보증권