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한국투자증권에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "공정 정상화에 안심"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "영업손실폭은 시장 기대 수준을 하회, 공정 정상화에 따라 2분기 대비 적자폭도 감소. 비수익 호선 사라지면서 2024년 하반기부터 수익성 정상화, 연간 영업이익 흑자 전환 전망. 선가가 낮고 수익성이 사라진 feeder 컨테이너선 호선 대부분이 내년 상반기 부로 인도되고 수익 호선 비중이 높아지면서 연간 영업이익 흑자 달성할 것. 올해 3분기 누적 수주 실적은 3,403백만달러로 올해 목표인 3,700만달러의 92% 달성. MR P/C 37척을 비롯해 이제 개화하기 시작한 LCO2 운반선 또한 2척을 수주해 내면서 향후 수익성 개선 기반 마련."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "3분기 연결 기준 잠정 매출액은 9,938억원(+12.6% YoY, -3.8% QoQ), 영업이익은 78억원 적자(적자전환 YoY, 적자유지 QoQ, OPM -0.8%)를 기록. 매출액은 컨센서스에 부합했고, 영업이익 적자폭은 시장(99억원 적자)과 당사(100억원 적자)에서 내다본 수준을 하회. 성수기인 2분기에 비해 매출액은 3.8% 감소하는데 그쳤지만, 영업이익 적자폭은 완연하게 감소. 건조 공정이 안정화 됐다는 증거. 2분기에 발생한 LPG선 공정 지연으로 일부 선종들에 대해 선표를 조정하면서 향후 건조 공정에 대해 전반적인 우려감이 커졌으나, 3분기 실적을 확인하면서 안도감 형성. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년11월 130,000원까지 높아졌다가 2023년2월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 110,000원으로 제시되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,500원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.27 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2023.10.12 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 매수

- 2023.07.05 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 110,000 투자의견 매수(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.27 목표가 97,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.10.27 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.10.27 목표가 130,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.10.27 목표가 110,000 투자의견 매수 한국투자증권