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메리츠증권에서 28일 현대미포조선(010620)에 대해 "2Q23 Review: 기다리는 이유"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "매출액 1조 333억원(+10.5% YoY), 영업적자 525억원을 기록하며 시장에서 예상하던 영업적자 200억원보다 하회한 실적. LPG선에서 발생한 공정 지연 등 일회성 비용 약 300억원 수준을 반영. 2023년 하반기보다는 2024년 영업이익률 +5.9%로의 턴어라운드를 강조하며 적정주가를 115,000원으로 상향 조정."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 1조 333억원(+10.5% YoY)으로 성장했으나 영업적자는 525억원을 기록하며 적자폭은 확대됐음. 컨센서스는 영업적자 200억원이었음. 세전손실은 464억원, 지배주주순손실은 370억원(흑자전환 YoY)를 기록. 영업적자 폭 확대의 주요 원인은 일회성 비용 약 300억원 수준. 이중 LPG선 지연에 따른 일회성 비용이 약 200억원 수준을 차지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 100,000원까지 내려갔다가 125,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 115,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 87,500원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2022.11.02 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2022.08.01 목표가 115,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY SK증권

- 2023.07.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 매수 한국투자증권