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KB증권에서 5일 현대미포조선(010620)에 대해 "2분기에도 적자 지속"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,500원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2023년 2분기 실적은 매출액 1조 366억원(+10.8% YoY), 영업손실 446억원(적자확대 YoY, 영업이익률 -4.3%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 전망. 환율은 1분기 대비 소폭 상승했지만 건조선가가 아직 본격적으로 상승하고 있지 못한 상황에서 제품Mix 악화와 인력난 등에 따른 생산차질 및 원가상승 등이 2분기 실적에 부담으로 작용한 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "투자자들의 실적개선 기대감이 주가에 선반영되며 5월 중순이후 약 2개월 동안 30% 가까이 상승했음. 건조선가의 점진적 상승과 외국인 인력의 충원 등으로 공사지연이 완화되면서 이르면 3분기부터 영업이익 흑자전환이 가능할 전망. 하지만 하반기 흑자에도 불구하고 상반기 적자를 모두 만회하지는 못할 것으로 예상. 반면 올해 예상실적 기준 P/B는 1.6배로 2008년 이후 가장 높은 수준(기말 기준)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 80,000원까지 내려갔다가 2022년8월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,500원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 87,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2023.07.05 목표가 87,500 투자의견 HOLD

- 2023.04.05 목표가 80,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.19 목표가 90,000 투자의견 HOLD

- 2022.08.18 목표가 100,000 투자의견 HOLD

- 2022.06.09 목표가 86,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.05 목표가 87,500 투자의견 HOLD KB증권

- 2023.06.07 목표가 99,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.06.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.05.31 목표가 103,000 투자의견 BUY NH투자증권