thinkpool

메리츠증권에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "2Q22 Review: Up Cycle 의 척후병"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

메리츠증권 배기연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "현대중공업그룹의 2분기 보수적인 예정원가 산정으로 흑자전환의 시기가 3분기로 지연. 러시아향 수주잔고 일부 있으나 대금 지급은 원활히 이루어짐. 원/달러 환율 상승으로 세전이익 및 순이익은 흑자전환에 성공."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2분기 매출액은 9,354억원(+29.4% YoY, +6.8% QoQ), 영업이익 -66억원(적자지속),세전이익 -509원, 당기순이익 -375억원을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 100,000원이 고점으로, 반대로 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 115,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 115,000 투자의견 BUY

- 2022.05.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.19 목표가 85,000 투자의견 HOLD

- 2021.10.29 목표가 85,000 투자의견 HOLD

- 2021.07.22 목표가 85,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 115,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.08.01 목표가 118,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.08.01 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY 삼성증권