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KB증권에서 9일 현대미포조선(010620)에 대해 "원가상승의 압박 지속"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2022년 신규수주는 6월 9일 현재 20.2억 달러 수준으로 추정됨. 올해 신규수주 목표가 36억 달러였음을 감안하면 목표치 대비 56.1%를 달성해 순조로운 흐름을 보이고 있음. 신규수주가 매출액을 상회함에 따라 매출기준 수주잔고는 지난해 말 6.6조원 대비 1.0조원 증가해 7.6조원에 이르렀을 것으로 추정됨. 이는 올해 예상매출액 3.8조원 대비 2년치 일감에 해당함. MR Tanker 발주부진 지속되는 가운데 Feeder 컨테이너선만 시황 호조."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 2분기 실적은 매출액 9,128억원 (+26.3% YoY), 영업손실 322억원 (적자축소 YoY, 영업이익률 -3.5%)을 기록해 매출액은 컨센서스에 부합하겠지만 영업이익은 123억원의 흑자를 예상하고 있는 시장예상치를 크게 하회할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 68,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 86,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.06.09 목표가 86,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.03.25 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.01.06 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.11.08 목표가 80,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.06.09 목표가 86,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2022.05.31 목표가 100,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2022.05.30 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.04.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권