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- 위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.93% - 증권사 목표주가 103,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 24.44%, 외국인 29.1% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 26일 오전 9시10분 현재 전일대비 2.81% 오른 80,400원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 4.63% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국항공우주	1위	2.2%	1위	14.8%	1위	6.7
만도	2위	2.1%	4위	-5.1%	3위	-2.4
한화에어로스페이스	3위	1.7%	2위	-1.1%	2위	-0.6
현대미포조선	4위	1.4%	3위	-4.6%	4위	-3.3
삼성중공업	5위	1.1%	5위	-7.7%	5위	-7.0
운수장비	-	1.0%	-	-2.5%	-	-2.5
코스피	-	1.1%	-	-1.3%	-	-1.3

관련종목들 상승 우위, 운수장비업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.93% 상승중이다.

삼성중공업	5,600원 ▲20(+0.36%)	만도	52,700원 ▲100(+0.19%)
한국항공우주	50,100원 ▼600(-1.18%)	한화에어로스페이스	51,900원 ▲300(+0.58%)

증권사 목표주가 103,700원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 목표주가는 103,700원이다. 현재 주가는 80,400원으로 23,300원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김용민 에널리스트가 " 1Q22 Review: 결국 쾌속정은 먼저 간다, MR탱커 발주 수요가 회복될 때, 컨테이너선으로 채워진 동사의 도크 스케쥴로 인해 잔여 도크에 대한 희소성으로 인한 가격 결정력 우위를 기대하며, 최근 LNG선에 대한 기대로 인해 주가가 급등한 대형 조선사들에 비해 추가적인 상승여력이 남아있다는 점 또한 긍정적이라 판단…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했고, 하나금융투자의 유재선 에널리스트가 " 일회성 비용으로 적자 지속, 1분기 실적은 시장 기대치를 하회했음. 원자재 가격 강세에 의한 원가 상승 및 강재가 충당금, 러시아 프로젝트 충당금 등 일회성 비용 인식 때문. 해당 요인을 제외한 경상적인 실적은 소폭 적자로 판단됨. 1분기 신규 수주는 15.2억달러로 전년대비 0.6% 증가하며 2022년 연간 목표 36.0억달러의 42.3%를 달성했음. 수주잔고는 75.8억달러로 2년 이상 일감을 보유 중.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.69%로 업종평균 수준.PER은 8.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	현대미포조선	삼성중공업	한국항공우주	만도	한화에어로스페이스
ROE	8.8	-10.5	-10.0	8.8	-3.0
PER	8.9	-	-	14.9	-
PBR	0.8	0.6	3.6	1.3	0.5
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.44%, 외국인 29.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 45.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 29.1%를 보였으며 기관은 24.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.27%로 가장 높았고, 외국인이 27.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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(주)현대미포조선 단일판매ㆍ공급계약체결
(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
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