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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.43% - 증권사 목표주가 80,000원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 26.47%, 외국인 24.61% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 5일 오후 1시50분 현재 전일대비 1.95% 오른 78,300원을 기록하고 있는 현대미포조선은 지난 1개월간 4.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대미포조선의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대미포조선의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대미포조선이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국항공우주	1위	3.2%	1위	6.4%	1위	1.9
대우조선해양	2위	2.7%	4위	-7.3%	3위	-2.6
한화에어로스페이스	3위	2.6%	5위	-8.5%	4위	-3.2
현대미포조선	4위	1.8%	2위	-4.0%	2위	-2.2
삼성중공업	5위	1.4%	3위	-6.3%	5위	-4.5
운수장비	-	1.1%	-	0.7%	-	0.6
코스피	-	0.9%	-	1.6%	-	1.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.43%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.43% 상승중이다.

한국항공우주	41,050원 ▼1000(-2.38%)	대우조선해양	24,900원 ▲150(+0.61%)
삼성중공업	5,640원 ▼30(-0.53%)	한화에어로스페이스	51,500원 ▼1200(-2.28%)

증권사 목표주가 80,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대미포조선의 평균 적정주가는 80,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사 투자의견을 보면 KB증권의 정동익 에널리스트가 " 1분기 실적은 컨센서스 하회할 전망, 늘어난 수주잔고의 매출반영이 본격화되고 환율도 강세를 유지하고 있다는 점이 외형 성장을 견인했으나 강재가격 및 외주가공비 상승에 따른 충당금 설정이 불가피할 것으로 전망됨. 주력 선종인 MR Tanker 시장의 부진이 지속되고 있음. 다행히 연근해 항로를 운항하는 Feeder 컨테이너선 시장은 호조세가 지속되고 있어 수주 목표 달성에는 어려움이 없을 전망. …" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 80,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.69%로 업종평균 수준.PER은 8.86으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대미포조선은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	현대미포조선	삼성중공업	한국항공우주	한화에어로스페이스	대우조선해양
ROE	8.8	-10.5	-10.0	-3.0	-22.1
PER	8.9	-	-	-	-
PBR	0.8	0.6	3.6	0.5	0.8
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 현대미포조선의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.49%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 26.47%, 외국인 24.61% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.47%를 보였으며 외국인은 24.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.42%로 가장 높았고, 기관이 25.43%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 60,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 60,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 62,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 62,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 62,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)현대미포조선 영업(잠정)실적(공정공시)
3월31일 :