thinkpool

NH투자증권에서 8일 현대미포조선(010620)에 대해 "잠재 리스크 해소. 폭발적 매출액 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2022년 이익 턴어라운드 예상. 통상임금 관련 이슈를 제외할 경우, 2021년 4분기는 이미 소폭의 흑자 상태. 재료비와 임금 상승 폭을 이미충당금 설정한 상태이며, 선가 상승 추세도 긍정적. 후판 시세 하락 시 최대 수혜주로 부각될 전망. 주력 상품인 탱커선은이중 선체 적용으로 인해 후판의 원가 비중이 타 선종 대비 높기 때문."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2021년 4분기 실적은 매출액 8,605억원(+30.6% y-y, +38.9% q-q), 영업손실 770억원(영업이익률 -8.9%)을 기록하며 당사 추정 및 시장컨센서스 하회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.26 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.08 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2022.02.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.08 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자