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신한금융투자에서 27일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR탱커 회복을 기다려보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2022년 수주는 높은 기저로 38.5억달러(-22.2%, 이하 YoY)로 감소 하겠음. 수주잔고는 81.8억달러(+15.8%)로 증가가 예상됨. 2021년 수주는 LPG 운반선, 피더선이 성장을 견인했음. 2022년 주력 수주 선종은 석유제품 운반선, 피더선이 전망됨. 주가 반등은 탱커 발주 재개가 예상되는 2022년 2분기가 전망됨.타조선사 대비 건조기간이 6개월 짧아 수주 회복기 매출 턴어라운드, 주가 반등이 가장 빠름. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 8,062억원(+30.2%, 이하 QoQ), 영업손실 864억원(적자전환)을 전망함. 컨센서스 영업이익 239억원을 하회하는 실적이 예상됨. 11월 누계 수주액은 47.7억달러(+130.1% YoY)로 연간 목표치의 136.2%를 달성했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 64,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년7월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 90,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.27 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.29 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.11.24 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.23 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권