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DB금융투자에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q21부터 매출 성장 본격화!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "지난 9월 중순 이후 현대베트남 조선소의 야드 운영은 재개되었음. 21년 연초 다소 부족했던 수주잔고가 올해 신규 수주 급증으로 채워지면서 다시금 조선산업 내 매출 성장의 선봉장이 될 전망. 수주후 매출 인식까지 상대적으로 짧은 동사의 건조 기간을 고려해 4Q21부터 본격화될 매출 증대 스토리를 주목함. 양질의 수주 비중 확대로 22년 중반부터는 수익성까지 양호한 수주의 매출 인식이 시작될 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "3Q21 연결실적으로 매출액 6,194억원에 영업이익률은 5.5%를 공시하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 105,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.10.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.05 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.01 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.29 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.10.29 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.10.29 목표가 85,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.10.29 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자