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대신증권에서 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "가장 빠른 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "- 2021년 신규수주는 41억불 달성으로 연간 목표 35억불을 초과 달성 - 선종도 기존 PC선 위주에서 LPG선, 로팍스선, 로로선, 메탄올 추진선 등 당 양한 선종이 발주되고 있으며 기술 변화 트렌드가 반영되고 있음 - 빠르면 4Q21부터 외형 증가에 따른 수익성 개선이 보여질 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 3Q 매출액 6,765억원(+7% yoy) 영업이익 365억원(+26% yoy) 전망 - 컨센서스 대비 매출액 -5% 하회, 영업이익 +235% 상회(컨센 109억원)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 32,500원까지 내려갔다가 2021년7월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 87,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.07 목표가 87,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.22 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 85,000 투자의견 HOLD 메리츠증권