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대신증권에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "후판가 상승 충격, 그래도 가장 빠른 회복세"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌,이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "중소형 선박 시장의 발주 증가, 조선사 중 가장 빠른 실적 턴어라운드. 1H21 신규수주는 36.5억불(+290% yoy)로 연간 목표 35억불을 초과 달성. 6월말 매출 기준 수주잔량은 53.4억불, 2년치 일감을 확보. 수주에서 납기까지 기간이 1~1.5년으로 Big3 대비 짧음. 올해 연말부터 매출 증가에 따른 이익 개선 효과가 시작될 것으로 전망. 선가 상승 지속. 피더 컨테이너선, 중소형 LPG선, LNG선, PC선 발주 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q21 실적은 매출액 7,226억원(-0% yoy), 영업이익 -1,922억원(적전 yoy). 컨센서스 대비 매출액 -2%, 영업이익 적자확대(컨센 -80억원)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 32,500원까지 내려갔다가 2021년7월 98,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.06 목표가 73,000 투자의견 BUY

- 2021.02.08 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 66,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.22 목표가 90,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 85,000 투자의견 HOLD 메리츠증권