thinkpool

신한금융투자에서 22일 현대미포조선(010620)에 대해 "탱커까지 나온다면?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "하반기에도 아시아 신흥국(중국 제외) 경기 회복으로 피더선 발주는 지속될 전망. 부진했던 석유제품 운반선 업황 반등도 예상됨. 석유제품 운반선은 상반기 폐선율 상승, 선진국의 정유공장 폐쇄에 따른 수입 물동량 증가, OPEC 증산과 에너지 수요 증가로 회복이 전망됨. 상반기 주력 선종인 MR탱커 없이도 호수주를 달성했음. 4분기부터는 MR탱커 발주 재개가 전망됨. MR탱커 발주까지 나온다면 2013년 MR탱커 호황기 Valuation 적용이 가능해짐. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2분기 매출액 7,226억원(+5.5%, 이하 QoQ), 영업손실 1,922억원(적자전환)을 기록했음. 컨센서스 영업이익 237억원을 큰 폭으로 하회했음. 매출액은 2020년 하반기부터 시작된 수주 회복이 반등을 견인했음. 2021년 매출액 3.1조원(+11.7%), 영업손실 1,771억원(적자전환)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.22 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.07.22 목표가 85,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.07.22 목표가 78,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.07.06 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권