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하이투자증권에서 5일 현대미포조선(010620)에 대해 "태풍은 지났다, 타겟 PBR 1.2배 제시"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "당사는 매출 2조 8,610억원(YoY +2.5%) 목표의 95% 달성 예상치를 유지함. 그러나 지난 4Q20의 비나신 건조량 부진이 2020년 상반기 수주 경색 때문이었듯, 작년 하반기 수주 강세가 올해 하반기 탑라인 강세로 이어질 전망. 그리고 올해 수주목표 35억$를 달성할 경우 대형사보다 빠른 2022년부터의 실적 성장도 기대할 수 있음. 2021년 초수주 강세: 수주목표의 7% 달성 중, 좋은배 LPG선 수주 고무적. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "4분기 매출 6,587억원(YoY -9%, QoQ +4%), 영업이익 -379억원(적전, 적전), 지배주주순이익 -733억원(적지, 적전)으로 쇼크를 시현했음. 사측은 올해 3조 270억원으로 매출의 +8.4% 성장 목표를 제시했음. CEO 간담회에서 올해 매출의 90%가 확보되어 있다는 안내이지만, 환율 노출 원화 매출에서 소폭 빠질 수 있고, 단납기 수주가 없을 경우, 인도 지연 요구가 있을 경우 이를 하회 할 수 있음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 70,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2021.02.04 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.26 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.01.25 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) SK증권