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KB증권에서 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "업황과 실적개선에 대한 기대감이 반영된 주가"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2021년 신규수주 목표를 35억 달러로 제시했음. 이는 2020년 연초 가이던스 36.5억 달러 대비 -4.1%, 수정 가이던스 25.6억 달러 대비로는 +36.7% 수준이며, 2020년 실적치 23.2억 달러 대비로는 +50.9%. 2021년 매출액 가이던스는 3조 271억원으로 제시했는데, 이는 2020년 잠정 매출액 2.7조원 대비 10.7% 증가한 수준. KB증권 추정치는 수주 32.4억 달러, 매출액 2조 8,972억원으로 가이던스 대비 각각 92.7%와 95.7% 수준."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2020년 4분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,005억원 (-17.3% YoY), 영업이익 149억원 (+37.8% YoY, 영업이익률 2.5%)을 기록해 매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 58,000원까지 높아졌다가 2020년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.02 목표가 32,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.09.22 목표가 34,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.05.26 목표가 34,000 투자의견 HOLD(하향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.01.05 목표가 66,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.01.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.12.14 목표가 70,000 투자의견 BUY 하나금융투자