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대신증권에서 2일 현대미포조선(010620)에 대해 "이익률 증가, 문제는 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "- 9월말 매출 기준 수주잔량은 27.9억불, 15~16개월 매출 잔고 보유 - 올해 신규수주는 15.8억불(-13% yoy)로 연간 목표 35.3억불 대비 44.7% - 대형 3사보다 수주 달성률은 높으나 절대 수주금액은 여전히 부족 - 전세계에서 가장 경쟁력 있는 중소형 선박 조선사는 맞지만 시점의 문제 - MR탱커 시황악화, 줄어든 잔고 감안 시 공격적인 수주를 할 수 밖에 없는 상황"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 실적은 매출액 6,318억원(-13% yoy), 영업이익 288억원(+21% yoy)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 54,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 32,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.02 목표가 32,500 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.03 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.02 목표가 32,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.11.02 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.11.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권