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이베스트투자증권에서 7일 현대미포조선(010620)에 대해 "실적은 안정적, 주가는 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박경근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2020 수주목표 25.1% 달성, LOI 체결 가정 시 31.0% 달성. 동사의 12M.Fwd PBR 은 0.52 배로, 1) 동사의 2016 년 12M.Fwd PBR 이 평균 0.68 배였던 점을 감안 시, 주가는 이미 최악을 반영하고 있다는 점, 2) 현재 조선 4 사평균 Multiple 인 0.6 배 대비 밸류에이션 프리미엄 존재한다는 점, 3) 2020 년 1 분기 기준 부채비율이 48.3%로 우량한 재무구조를 갖췄다는 점에서 현재 투자 매력도 높은 시점이라 판단함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 매출액은 7,800 억원(YoY -6.2%), 영업이익은 294 억원(YoY -8.0%)을 기록할 것으로 예상함에 따라 컨센서스 매출액 7,841 억원에 부합, 영업이익 294 억원에 부합할 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.31 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.06 목표가 40,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.03 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자