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현대차증권에서 3일 현대미포조선(010620)에 대해 "이미 업황을 반영한 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

현대차증권 배세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "동사 밸류에이션은 2020 P/B 0.5배 수준. 2016년 9억불(2020년 5월 누적 수주 8.1억불) 수주당시 평균 밸류에이션은 P/B 0.6배 수준으로 현재 밸류에이션은 이미 최악을 반영 중. 다운사이드 리스크 대비 업사이드 리스크가 큰 구간. 올해 수주잔고 증가로 2021년 이후 실적 개선 기대감 유효. 하반기에 발주 모멘텀이 쏠려 있는 점을 감안 시, 현재 주가 수준은 매력적."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2020년 5월 누적 수주금액은 8.1억달러(+11.5%, YoY), 2020년 수주 목표금액 36.5억달러의 22% 달성. 기타 대형 조선사 대비 양호한 수주실적 기록, 상반기 코로나 이슈로 수주 활동이 제한되었던 점을 감안하면 하반기로 갈수록 수주 모멘텀 가속화될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 58,000원까지 높아졌다가 2020년5월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.05.04 목표가 46,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2020.01.17 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2019.11.29 목표가 58,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.26 목표가 34,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.05.26 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권