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하나금융투자에서 10일 현대미포조선(010620)에 대해 "주력 선박 MR탱커 2+1척 수주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "LPG선에 이어 MR탱커를 수주해 최근 LNG선외 다른 선종에서도 발주 움직임이 있다는 것을 보여주고 있음. 전세계 MR탱커 발주량의 절반 가량은 현대미포조선이 가져오고 있는 가운데 경쟁 조선소들이 점차 줄어드는 상황이므로 현대미포조선의 MR탱커 수주량은 하반기에 좀더 늘어날 것으로 기대. 선박 건조량을 늘릴수록 현대미포조선의 수익성은 점차 상승하는 모습을 보이게 될 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "수주잔량이 주력 선종으로 단순화되고 있어 현대미포조선의 ROE는 높아지는 모습을 보이게 될 것. ROE는 2020년 4.63%에서 2021년과 2022년은 각각 5.40%, 6.32%로 상승할 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년5월 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.10 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.05.28 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.05.27 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.10 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.05.26 목표가 34,000 투자의견 HOLD(하향) KB증권

- 2020.05.26 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권