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대신증권에서 29일 현대미포조선(010620)에 대해 "무난한 실적, 나쁘지 않은 환경"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "하반기부터 코로나19 영향이 완화되고 장기 저유가가 지속된다면 연말부 터 수주증가 추이가 회복될 것으로 기대. 경쟁사 대비 얇은 수주잔고는 아쉽지만 대신 중소형 선박에서의 독보적 위치, 대규모 손실가 능성의 잔고가 없다는 점, 우량한 재무구조 등은 장점, PBR 0.5배는 매력적인 밸류에이션"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1Q20 연결 실적은 매출액 7,781억원(+10.9% yoy) 영업이익 301억원(+117.7% yoy) 영업 이익률 3.9%(+1.9p yoy)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 60,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.03 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.05 목표가 54,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.04 목표가 46,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.05.04 목표가 37,400 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.04.29 목표가 36,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우