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NH투자증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "수익구조의 정상화 확인.남은 과제는 수주실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

NH투자증권 최진명 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "아직까지 코로나19 사태가 종결되지 않은 관계로 2분기 수주전망은 여전히 불투명한 상황. 1분기 수주실적 중 일부는 코로나19사태가 본격화되기전에 계약이 마무리 단계에 있었던 경우도 포함되었을 것으로 판단하기 때문이며, 현재의 낮은 밸류에이션은 이러한 우려를 반영한 결과3분기까지 사태 해결 및 수주회복의 조짐이 나타나지 않는다면 2021년에는 매출 감소도 발생할 수 있다는 점에서 지속적인 모니터링 권장."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2020년 1분기 매출액은 7,773억원(+7.0% q-q, +10.3% y-y)으로 시장의기대에 부합하는 성과를 나타냄. 2020년 1분기 영업이익은 336억원(영업이익률 4.3%)을 기록하며 당사의전망에 부합하는 실적 달성."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년5월 70,000원까지 높아졌다가 2019년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.29 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.22 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.21 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.03 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.05.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.04 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.04.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 메리츠증권