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[투데이리포트]현대미포조선, "짧은 잔고, 202…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 현대미포조선(010620)에 대해 "짧은 잔고, 2020년 탑라인 불확실"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "- 2Q19 리뷰: 매출증가에비해, 수익성은정체실망...비나신의역기저효과: 동사의영업이익률이QoQ 0.1%p 개선된3.8%에 그친점은 상당히 실망스럽다 - 짧은잔고와 수주의 슬로우스타트: 2020년고정비효과못볼듯 - 7월 수주소식을 자주듣고있으며, 사측도 좋아질것이라는 가이던스"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4Q18 어닝쇼크보다는 덜하지만, 2Q19에도건조량증가에 따른 수익성개선을 보여주는데 실패했다. 수주가느려, 2020년에는 고정비효과도 요원하다. 나홀로 흑자에 순현금조선사여서 업종보다 높은타겟PBR 1.2배를 제시하왔지만, 이를1.1배로 하향하고 동사목표주가도 기존70,000원에서65,000원으로낮춘다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 70,187원까지 높아졌다가 2019년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,611 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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