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[투데이리포트]현대미포조선, "2분기 실적은 비나…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 25일 현대미포조선(010620)에 대해 "2분기 실적은 비나신조선소 수익성 악화로 컨센서스 하회 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "-2019년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 8,316억원 (+51.8% YoY), 영업이익 319억원 (+70.8% YoY, 영업이익률 3.8%)을 기록했다고 발표했다. 매출액이 컨센서스를 10% 이상 상회하고, 후판가격 동결에 따른 충당금 환입이 60억원 발생했음에도 불구하고 영업이익은 시장예상치를 하회했다. - 베트남 비나신조선소의 수익성 악화가 실적부진의 배경"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "올해 상반기 신규수주는 PC선 19척, 컨테이너선 5척 등 총 24척으로 금액으로는 9.2억 달러다. 회사 측의 올해 연간 수주목표가 35.3억 달러임을 감안하면 달성률은 26.1%로 다소 부진한 상황이다. 이에 따라 매출기준 수주잔고는 27.4억 달러까지 감소했는데, 이는 올해 매출액 목표 30.5억 달러 대비 89.8% (10.8개월)에 불과해 3분기 중 충분한 신규수주가 이루어지지 않을 경우 내년 이후의 실적에 대한 불확실성이 커질 전망이다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 50,133원이 저점으로 제시된 이후 2019년4월 69,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,167 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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