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[투데이리포트]현대미포조선, "2분기 수주성과에 …" HOLD-KB증권
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| KB증권에서 4일 현대미포조선(010620)에 대해 "2분기 수주성과에 관심이 필요한 시점 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,500원을 내놓았다. KB증권 정동익, 장문준, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스 부합할 전망. 1분기 신규수주는 연간 목표치 대비 12.4%로 다소 부진한 상황. 수주잔고 1.2년 수준으로 하락했으므로 2분기 수주성과 눈여겨봐야한다."라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "현대미포조선의 2019년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6,615억원 (+21.3% YoY), 영업이익 235억원 (+2.1% YoY, 영업이익률 3.5%)을 기록한 것으로 추정된다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스와 큰 차이가 없어 무난한 어닝시즌이 될 것으로 예상되며, 주가에 미치는 영향 역시 중립적일 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 50,133원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD |
| 목표주가 | 67,929 | 80,000 | 57,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 62,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 57,500원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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