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[투데이리포트]현대미포조선, "실적과 수주 모두 …" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "실적과 수주 모두 견조할 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2019년에는 일부 충당금 발생 가정하더라도 전년대비 15% 이상의 매출액 성장에 힘입어 이익률 개선 기대. 주력 선종인 Product Tanker와 피더 컨테이너선의 발주 전망도 긍정적이라 실적과 수주 모두에서 양호한 모습을 보일 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년에는 2017~2018년 증가했던 수주물량들이 반영되면서 매출액이 3조원에 근접하는 수준까지 성장할 것으로 전망. 이에 따라 지난해와 비슷한 규모의 충당금을 가정하더라도 이익률은 개선될 수 있을 것으로 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 수주의 또 다른 축인 피더 컨테이너선(3,000 TEU 이하 소형 컨테이너선)의 발주전망 역시 긍정적. 노후선 비중이 높아 해체가 가장 활발한 선종이며, 선사들의 컨테이너선대형화 추세 덕분에 중소형 항구로 화물을 배분해줄 피더 컨테이너선의 수요가 늘어나는추세"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 70,142 | 85,000 | 57,653 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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