종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대미포조선, "Key는 수주가 쥐…" BUY(유지)-DB금융투자
게시글 내용
| DB금융투자에서 1일 현대미포조선(010620)에 대해 "Key는 수주가 쥐고 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "4Q18연결기준 매출액은 7,276억원(+3.7%YoY, +21.9%QoQ)으로 증가세를 보였으나, 영업이익률은 1.1%로 컨센서스를 3.4%pt 하회하였다. 강재가 인상으로 수익성이 축소된 18년 신규수주 호선에서 공사손실충당금이 208억원 반영되었고 시리즈로 수주받았던 선박의 첫 호선이 매출에 인식되면서도 수익성을 악화시켰다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사는 18년 연말에 수주 협상 중이던 선박들에 대한 수주 인식이 1Q19 중에 PC선 위주로 10척 이상이 기대된다. 가시적으로 피더 컨테이너선 수주 소식이 이어지고, LNG벙커링선과 소형 LNG선의 수주 가능성도 고조되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "완화된 경쟁구도 아래 셸과 같은 주요 기업이 대규모 용선 계획을 밝히면서 6년 전과 유사한 MR탱커의 발주 움직임이 나타날 가능성을 염두에 두자. 시리즈선 건조가 이어지면 수익성은 자연스럽게 개선될 가능성이 높다. 수주 소식이 늘어나는 것을 확인하면서 비중확대를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 62,667원이 고점으로, 반대로 57,653원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 70,142 | 85,000 | 57,653 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록