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[투데이리포트]현대미포조선, "시장 기대에 부합할…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 현대미포조선(010620)에 대해 "시장 기대에 부합할 것으로 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 삼성증권 힌영수, 문준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "4분기 매출은 직전 분기 대비 20% 성장하면서, 시장 기대에 부합할 것으로 전망.영업이익은 시장 기대에는 다소 미치지 못할 것으로 예상. 이는 1)동사가 대형사 대비 견고한 수익성을 유지함에 따라 시장의 기대수준이 이미 높아져 있기 때문. 또한, 2)2017년 수주한 저선가물량이 매출에 반영되고 있고, 3)4분기 신규 수주량과 선가가 직전분기와 유사하다는 점에서 여전히 신규 수주에 대한 충당금 설정 가능성도 잔존"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "사의 2018년 신규수주는 목표의 82%수준이며, 당해 매출과 유사. 시장 기대 대비로는 부진. 하지만 이는 진행 중이던 프로젝트 일부의 계약 체결시점이 올해 연초로 순연되었기 때문. 반대로 연초 신규 수주 측면에서는 모멘텀을 기대해 볼 수 있는 부분"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 58,155원이 고점으로, 반대로 56,149원이 저점으로 제시된 이후 이번에 61,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,385 | 85,000 | 57,653 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 57,653원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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